考虑风险强度变化损失的可分项目组合选择建模研究

本文创新性地提出在可分项目组合选择(DPP)中考虑项目中断导致的风险强度变化损失，基于扩展SIR模型构建量化方法，建立以利润最大化为目标的优化模型。研究填补了传统项目组合风险(PPR)管理忽视中断影响的空白，为企业应对复杂环境提供增强项目组合韧性的新思路。

　　

Highlight亮点

与传统研究仅关注连续执行项目的风险强度不同，本文首次揭示可分项目组合(DPP)中项目中断会通过改变风险强度导致预期外损失。例如教学楼建设因暴雨中断后，材料腐蚀会加剧资源短缺损失，而工人技能提升可能降低操作失误风险。这种风险强度动态变化现象被定义为风险强度变化损失。

创新点

• 新问题：首次研究项目中断引起的风险强度变化及其损失，为项目组合风险管理(PPRM)提供新视角

• 新方法：基于扩展SIR模型量化风险强度变化，提出多中断点定理计算中断时长，构建利润最大化优化模型

问题描述

核心计算公式(1)显示，单个项目的风险强度变化损失取决于中断期间风险强度与阈值的差值。通过六维风险分类框架（组织/时间/成本/质量/人力资源/利益相关方管理），结合SIR模型中的易感(S)-感染(I)-移除(R)状态转换机制，动态评估风险传染效应。

案例验证

以北京某建筑企业13选8的项目组合为例，证明考虑风险强度变化损失可使利润提升12.7%。敏感性分析显示人力资源风险权重变化对结果影响最显著（p<0.05）。

讨论

理论层面：完善了动态风险评估理论框架

实践层面：指导企业通过主动中断优化资源配置

局限：未考虑多风险耦合效应，未来可结合复杂网络理论拓展

Conclusion结论

通过量化中断导致的风险强度非线性变化，本研究为可分项目组合选择提供更精准的决策工具。企业可据此制定中断策略，在风险可控前提下实现利润最大化。